如何在牛市中赚钱,避免让自己破产?
撰文:David G,Moonshot 顾问
编译:Yuliya,PANews
本文是一篇关于如何在加密货币牛市中获利并规避风险的实用指南。文章从投资组合结构、杠杆使用和链上交易三个核心维度,详细阐述了交易策略和风险管理方法。
一、投资组合结构投资组合的构建需要根据资金规模进行调整,但有几个核心原则需要遵循:
优质抵押品为主
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建议以 BTC 和 SOL 等高质量资产为主;
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在震荡市或熊市时转换为稳定币;
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牛市中用获利补充主流币种持仓;
动态调整策略
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目前保持接近 100% 的 BTC 和 SOL 配置;
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随着牛市周期推进,逐步增加稳定币的占比;
抛开社交媒体上关于杠杆的传统认知,将杠杆视为提高资金效率的工具。
区分对待
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主流币和小市值币种的杠杆策略应完全分开;
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对 SOL 使用杠杆和对 500M 市值代币使用杠杆是完全不同的交易;
基本原则
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小市值币种总杠杆不超过 1 倍(例:10 万美元 SOL 作为保证金,山寨币多头不应超过 10 万);
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主流币种可以在特定时机使用 2-5 倍杠杆;
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杠杆倍数越高,获利了结应越早;
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永远不要做「押上全部身家」的交易,要给自己留条后路;
追求超额收益
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重点关注可能带来巨大收益的机会,而非日常获利;
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不要过分追求小额交易的收益积累(就像沃伦·巴菲特所说的那样,多元化是无知者的保护伞。);
持仓管理
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避免完全仓位交易;
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采用阶梯式减仓策略;
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例如:50M 时卖出 10%,100M 时再卖 10%,以此类推;
波动性管理
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做好 50-70% 回调的心理准备;
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将波动视为机会而非威胁;
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保持情绪稳定,避免恐慌性决策;
成功的交易更多取决于心理因素,最大的对手是自己。通过合理的投资组合配置、谨慎的杠杆使用和正确的链上交易策略,可以在牛市中获得可观收益的同时有效控制风险。记住:波动性是加密货币市场获利的重要来源,学会与之共处是成功的关键。
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